# Cómo mejorar el flujo de caja en ERP Instfy

<p class="lead">Cobra mas rapido, controla lo que debes y ve tu caja en tiempo real, todo dentro de ERP Instfy.</p>

!image[Flujo de caja seguido en tiempo real](/assets/img/solucoes/cash-flow.webp)

Esta guia te muestra el paso a paso para mejorar el flujo de caja en ERP Instfy: emitir facturas con vencimiento, registrar pagos recibidos, cobrar las facturas vencidas de cuentas por cobrar, controlar las cuentas por pagar y planificar tu capital de trabajo. Cada tarea cierra la brecha entre la venta y el dinero en el banco, protege el margen de ganancia y mantiene la caja positiva liquidando las facturas impagas.

!image[Dashboard de ERP Instfy mostrando ingresos y gastos con facturas agrupadas por vencimiento]

## 1. Emitir la factura con vencimiento

Una venta solo se vuelve caja cuando se factura con un plazo de pago claro.

**Ruta del menú:** *Facturas de venta*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Facturas de venta</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Selecciona el <strong>Cliente</strong>.</li>
<li>Agrega los <strong>Items</strong> (producto o servicio, cantidad, precio, impuesto).</li>
<li>Define la <strong>Fecha de emision</strong> y la <strong>Fecha de vencimiento</strong>.</li>
<li>Revisa el <strong>Total</strong> y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>La factura entra en cuentas por cobrar con el vencimiento que definiste.</li>
</ol>

:::tip
Estandariza los vencimientos (por ejemplo, 15 o 30 dias) para prever la caja con mas precision y cobrar sin discutir el plazo.
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## 2. Registrar el pago recibido

Emitir la factura no la marca como pagada; registra el cobro para que el saldo por cobrar refleje la realidad.

**Ruta del menú:** *Facturas de venta*

<ol class="steps">
<li>En <strong>Facturas de venta</strong>, abre la factura que fue pagada.</li>
<li>Haz clic en <strong>Agregar pago</strong>.</li>
<li>Indica el <strong>Monto</strong> recibido y la <strong>Fecha</strong> del cobro.</li>
<li>Elige la <strong>Cuenta</strong> o forma de pago que recibio el dinero.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. El estado cambia a <strong>Parcialmente pagada</strong> o <strong>Pagada</strong>.</li>
</ol>

## 3. Encontrar y cobrar las facturas vencidas

Las facturas vencidas inmovilizan tu capital de trabajo; encuentralas cada dia y cobra de la mas antigua a la mas nueva.

**Ruta del menú:** *Facturas de venta*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Facturas de venta</strong>.</li>
<li>En el <strong>Filtro de estado</strong>, selecciona <strong>Vencida</strong>.</li>
<li>Ordena por <strong>Fecha de vencimiento</strong> para ver primero las mas atrasadas.</li>
<li>Abre cada factura y usa <strong>Enviar por correo</strong> para cobrar al cliente.</li>
<li>Al recibir el pago, vuelve y registralo (tarea 2).</li>
</ol>

:::tip
Cobra las facturas vencidas en una rutina fija, una vez por semana. Los recordatorios constantes cobran mas que un unico correo tardio.
:::

## 4. Controlar las cuentas por pagar

La caja tambien depende de saber lo que debes; registra cada compra y paga a tiempo, no antes.

**Ruta del menú:** *Compras*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Compras</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Selecciona el <strong>Proveedor</strong> y agrega los <strong>Items</strong>.</li>
<li>Define la <strong>Fecha de vencimiento</strong> de la cuenta por pagar y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>Cuando pagues, abre la compra y haz clic en <strong>Agregar pago</strong>.</li>
<li>Indica el <strong>Monto</strong>, la <strong>Fecha</strong> y la <strong>Cuenta</strong>, luego haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
</ol>

## 5. Ver ingresos vs gastos

Compara lo que entra con lo que sale para ver tu colchon de caja antes de quedarte corto.

**Ruta del menú:** *Dashboard > Cuenta*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Dashboard</strong> y selecciona la pestana <strong>Cuenta</strong>.</li>
<li>Elige el <strong>Periodo</strong> que quieres analizar.</li>
<li>Lee el total de <strong>Ingresos</strong> junto al total de <strong>Gastos</strong>.</li>
<li>Revisa el <strong>saldo</strong> resultante y anota cualquier mes en que los gastos superen los ingresos.</li>
</ol>

## 6. Planificar la caja

Fijar metas de caja y compararlas con lo real evita que el gasto efectivo se desvie del plan.

**Ruta del menú:** *Planificador de presupuesto*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Planificador de presupuesto</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Elige el <strong>Periodo</strong> y la <strong>Categoria</strong> de ingreso o gasto.</li>
<li>Indica el <strong>Monto planificado</strong> de cada categoria y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>Durante el mes, compara lo <strong>planificado</strong> con lo <strong>real</strong> en la misma pantalla.</li>
<li>Ajusta el gasto en las categorias que superaron el plan.</li>
</ol>

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