# Contabilidad y finanzas: cómo organizar en ERP Instfy

<p class="lead">Esta guía muestra, paso a paso, cómo llevar la teneduría de libros (bookkeeping) y la contabilidad de tu empresa dentro de ERP Instfy: dar de alta cuentas bancarias, registrar ingresos y gastos, emitir facturas, mantener el plan de cuentas y generar informes para tu contador.</p>

!image[Finanzas y contabilidad en orden](/assets/img/solucoes/finance-accounting.webp)

Usa ERP Instfy como tu software de contabilidad (accounting software) del día a día para mantener los números en orden y llegar preparado a la preparación de impuestos (tax preparation). Unos libros limpios facilitan calcular los impuestos de la empresa (business taxes), detectar deducciones fiscales (tax deductions) y revisar el impuesto sobre ventas (sales tax).

:::note
Este material explica cómo usar ERP Instfy y no sustituye asesoría contable, fiscal ni legal. Consulta a tu contador antes de tomar decisiones de impuestos.
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!image[Módulo de contabilidad y finanzas de ERP Instfy con cuentas bancarias, ingresos, gastos e informes]

## 1. Dar de alta las cuentas bancarias

Antes de cualquier registro, da de alta dónde entra y sale el dinero. Sin cuentas correctas, los saldos y los informes no coincidirán con tus extractos.

**Ruta del menú:** *Contabilidad > Cuentas bancarias*

<ol class="steps">
<li>En ERP Instfy, abre <strong>Contabilidad > Cuentas bancarias</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Completa el <strong>Nombre de la cuenta</strong> (ej.: Cuenta Corriente Principal) y selecciona el <strong>Banco</strong>.</li>
<li>Indica el <strong>Número</strong> de la cuenta y el <strong>Saldo inicial</strong> actual.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. La cuenta ya aparece en los formularios de ingreso, gasto y factura.</li>
</ol>

:::tip
Crea una cuenta separada para cada banco y también para la caja chica. Así la conciliación con los extractos es directa.
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## 2. Registrar ingresos y gastos

La teneduría de libros empieza aquí: registra todo el dinero que entra y sale para mantener la caja y los informes al día.

**Ruta del menú:** *Contabilidad > Ingresos / Gastos*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Contabilidad > Ingresos</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Selecciona la <strong>Cuenta</strong> que recibió el dinero y la <strong>Categoría</strong> del ingreso.</li>
<li>Indica el <strong>Importe</strong>, la <strong>Fecha</strong> y una <strong>Referencia</strong> (ej.: número de factura).</li>
<li>Para salidas, abre <strong>Contabilidad > Gastos</strong>, haz clic en <strong>+ Crear</strong> y selecciona la <strong>Cuenta</strong>, la <strong>Categoría</strong> y el <strong>Proveedor</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. El saldo de la cuenta se actualiza al instante.</li>
</ol>

:::tip
Clasifica cada gasto con cuidado. Unas categorías bien definidas facilitan encontrar deducciones fiscales a fin de año.
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## 3. Emitir facturas y registrar pagos

Factura a tus clientes y marca los cobros para saber quién ya pagó y cuánto sigue pendiente.

**Ruta del menú:** *Facturas de venta*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Facturas de venta</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Elige el <strong>Cliente</strong> y añade los <strong>Ítems</strong> (productos o servicios) con cantidad y precio.</li>
<li>Revisa <strong>impuestos</strong> y <strong>descuentos</strong> y define la <strong>Fecha de vencimiento</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong> y luego en <strong>Enviar</strong> para mandar la factura al cliente.</li>
<li>Cuando el cliente pague, abre la factura y haz clic en <strong>Registrar pago</strong>, indicando cuenta, importe y fecha.</li>
</ol>

## 4. Mantener el plan de cuentas y los asientos

Para una contabilidad completa por partida doble, mantén el plan de cuentas y registra asientos con débito y crédito equilibrados.

**Ruta del menú:** *Partida doble*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Partida doble</strong> y ve a <strong>Plan de cuentas</strong>.</li>
<li>Revisa las cuentas existentes y haz clic en <strong>+ Crear</strong> para añadir una nueva (ej.: Activo, Pasivo, Ingreso, Gasto).</li>
<li>Para registrar un asiento, abre el <strong>Diario</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Indica la <strong>Fecha</strong>, la cuenta de <strong>Débito</strong>, la cuenta de <strong>Crédito</strong> y el <strong>Importe</strong>.</li>
<li>Comprueba que débitos y créditos sumen el mismo total y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
</ol>

## 5. Generar informes para el contador y los impuestos

Al cierre del período, genera los informes que tu contador necesita y que apoyan la preparación de impuestos.

**Ruta del menú:** *Contabilidad > Informes*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Contabilidad > Informes</strong>.</li>
<li>Elige el informe que necesitas (ej.: <strong>Ingresos vs. Gastos</strong>, <strong>Balance de comprobación</strong> o <strong>Libro mayor</strong>).</li>
<li>Selecciona el <strong>Período</strong> (mes, trimestre o rango de fechas).</li>
<li>Si lo necesitas, filtra por <strong>Cuenta</strong> o <strong>Categoría</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>Generar</strong> y luego en <strong>Exportar</strong> para enviar los datos a tu contador.</li>
</ol>

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accounting, double-entry, sales-invoice, purchase, budget-planner, dashboards
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