# Contabilidade e financeiro

<p class="lead">Cadastre clientes, fornecedores e contas bancárias, registre recebimentos, pagamentos, receitas e despesas e gere relatórios financeiros.</p>

O módulo **Accounting** (Contabilidade) é o centro financeiro do ERP Instfy. Aqui ficam os cadastros de clientes e fornecedores, as contas bancárias, o plano de contas, os recebimentos e pagamentos ligados a faturas, as receitas e despesas avulsas, as notas de débito e crédito e os relatórios. Tudo o que é vendido ou comprado nos outros módulos termina aqui como dinheiro que entrou ou saiu.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de receitas em Accounting com data, categoria, conta, valor e status](/assets/img/erp/accounting.webp)

## Antes de começar

- **Moeda e dados da empresa** definidos em *Settings*. Veja [Configurações](#/settings).
- **Permissões** da equipe financeira revisadas. Veja [Perfis e permissões](#/user-roles).
- Combine com seu contador a estrutura do plano de contas antes de lançar os primeiros valores.

| Menu | Para que serve |
|---|---|
| *Customers* / *Vendors* | Clientes e fornecedores |
| *Banking* | Contas bancárias e transferências entre contas |
| *Chart Of Accounts* | Plano de contas |
| *Customer Payments* / *Vendor Payments* | Recebimentos e pagamentos de faturas |
| *Revenue* / *Expense* | Receitas e despesas avulsas |
| *Debit Notes* / *Credit Notes* | Notas de débito e de crédito |
| *Reports* | Relatórios financeiros |
| *System Setup* | Tipos de conta e demais configurações |

## Revisar o System Setup e o plano de contas

O plano de contas classifica cada valor que entra ou sai. É a base dos relatórios e das [Partidas dobradas](#/double-entry).

**Caminho no menu:** *Accounting > System Setup* e *Accounting > Chart Of Accounts*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Accounting > System Setup</strong> e revise os tipos de conta e as demais configurações disponíveis.</li>
<li>Abra <strong>Accounting > Chart Of Accounts</strong> para ver as contas existentes.</li>
<li>Para incluir uma conta, clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>), informe nome, código e tipo, e clique em <strong>Save</strong>.</li>
</ol>

:::tip
Valide o plano de contas com o seu contador antes do primeiro lançamento. Mudar a estrutura depois dá muito mais trabalho.
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## Cadastrar clientes e fornecedores

**Caminho no menu:** *Accounting > Customers* e *Accounting > Vendors*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Accounting > Customers</strong> e clique em <strong>Create</strong>.</li>
<li>Preencha os dados do cliente, como nome, e-mail, telefone e endereço de cobrança.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O cliente fica disponível em propostas, cotações, faturas, contratos e PDV.</li>
<li>Repita o processo em <strong>Accounting > Vendors</strong> para os fornecedores, usados nas faturas de compra.</li>
</ol>

## Cadastrar contas bancárias e transferir entre contas

**Caminho no menu:** *Accounting > Banking*

<ol class="steps">
<li>Abra o submenu <strong>Accounting > Banking</strong> e entre na lista de contas bancárias.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> e informe os dados da conta, como nome, banco e saldo inicial.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A conta passa a aparecer em recebimentos, pagamentos, receitas e despesas.</li>
<li>Para mover dinheiro entre contas, abra as transferências no mesmo submenu, escolha origem, destino, valor e data, e salve.</li>
</ol>

:::note
Crie uma conta para cada banco e uma para o dinheiro em caixa. Assim os saldos do sistema batem com os extratos.
:::

## Registrar recebimentos e pagamentos de faturas

**Caminho no menu:** *Accounting > Customer Payments* e *Accounting > Vendor Payments*

<ol class="steps">
<li>Para recebimento de cliente, abra <strong>Accounting > Customer Payments</strong> e clique em <strong>Create</strong>.</li>
<li>Selecione o cliente, a [fatura de venda](#/sales-invoice), o valor, a data e a conta de entrada. Clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>Para pagamento a fornecedor, abra <strong>Accounting > Vendor Payments</strong> e clique em <strong>Create</strong>.</li>
<li>Selecione o fornecedor, a [fatura de compra](#/purchase), o valor, a data e a conta de saída. Clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>O status das faturas e o saldo das contas são atualizados.</li>
</ol>

## Lançar receitas e despesas avulsas

Use *Revenue* e *Expense* para valores que não vêm de faturas, como rendimentos, tarifas bancárias, aluguel ou contas de consumo.

**Caminho no menu:** *Accounting > Revenue* e *Accounting > Expense*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Accounting > Revenue</strong> (ou <strong>Expense</strong>) e clique em <strong>Create</strong>.</li>
<li>Informe data, valor, conta bancária e a classificação do lançamento.</li>
<li>Vincule o cliente ou fornecedor, se houver, e adicione uma referência ou descrição.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O saldo da conta é atualizado.</li>
</ol>

:::warn
Não lance em *Revenue* o recebimento de uma fatura de venda: use *Customer Payments*. Fazer os dois duplica a receita nos relatórios.
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## Emitir notas de débito e de crédito

**Caminho no menu:** *Accounting > Debit Notes* e *Accounting > Credit Notes*

<ol class="steps">
<li>Use <strong>Credit Notes</strong> quando a empresa deve um valor ao cliente, por exemplo após uma devolução de venda.</li>
<li>Use <strong>Debit Notes</strong> quando o fornecedor deve um valor à empresa, por exemplo após uma devolução de compra.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong>, selecione o cliente ou fornecedor e o documento relacionado, informe o valor e clique em <strong>Save</strong>.</li>
</ol>

## Consultar relatórios e o Account Dashboard

**Caminho no menu:** *Accounting > Reports* e *Dashboard > Account Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Dashboard > Account Dashboard</strong> para uma visão rápida de saldos, receitas e despesas.</li>
<li>Para detalhes, abra <strong>Accounting > Reports</strong> e escolha o relatório desejado.</li>
<li>Defina o período e os filtros disponíveis e gere o relatório.</li>
<li>Para demonstrativos contábeis completos, use [Partidas dobradas](#/double-entry).</li>
</ol>

## Fluxo completo

**Vendas: Proposta ou Cotação > Fatura de venda > Customer Payments > Relatórios**

**Compras: Fatura de compra > Vendor Payments > Relatórios**

**Planejamento: Budget Planner e Goal comparam o realizado da Contabilidade com o planejado**

A Contabilidade recebe os documentos de [Faturas de venda](#/sales-invoice) e [Compras](#/purchase), registra a movimentação nas contas bancárias e alimenta [Partidas dobradas](#/double-entry), o [Planejador de orçamento](#/budget-planner) e as [Metas](#/goal).

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre Revenue e Customer Payments?

*Customer Payments* registra o pagamento de uma fatura de venda e baixa o valor em aberto dela. *Revenue* registra entradas que não vêm de faturas. Usar os dois para o mesmo valor duplica a receita.

### Onde cadastro as contas bancárias?

No submenu *Accounting > Banking*, que reúne as contas bancárias e as transferências entre contas.

### Onde fica o plano de contas?

Em *Accounting > Chart Of Accounts*. Os tipos de conta e outras configurações do módulo ficam em *Accounting > System Setup*.

### Quando uso nota de crédito ou nota de débito?

Nota de crédito (*Credit Notes*) quando sua empresa deve um valor ao cliente. Nota de débito (*Debit Notes*) quando o fornecedor deve um valor à sua empresa. Ambas costumam acompanhar devoluções.

### O ERP Instfy substitui meu contador?

Não. O ERP Instfy organiza os lançamentos e gera relatórios, mas obrigações fiscais e decisões contábeis continuam sob responsabilidade do seu contador.

## Próximos passos

Com o dia a dia financeiro em ordem, aprofunde a análise e o planejamento.

:::related
double-entry, budget-planner, sales-invoice, purchase, dashboards, cash-flow
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