# Como melhorar o fluxo de caixa no ERP Instfy

<p class="lead">Receba mais rapido, controle o que voce deve e enxergue o caixa em tempo real, tudo dentro do ERP Instfy.</p>

!image[Fluxo de caixa acompanhado em tempo real](/assets/img/solucoes/cash-flow.webp)

Este guia mostra o passo a passo para melhorar o fluxo de caixa no ERP Instfy: emitir faturas com vencimento, registrar pagamentos recebidos, cobrar as faturas vencidas de contas a receber, controlar as contas a pagar e planejar o capital de giro. Cada tarefa fecha a defasagem entre a venda e o dinheiro na conta, protege a margem de lucro e mantem o caixa positivo.

!image[Dashboard do ERP Instfy mostrando receitas e despesas com faturas agrupadas por vencimento]

## 1. Emitir a fatura com vencimento

Uma venda so vira caixa depois de faturada com um prazo claro de pagamento.

**Caminho no menu:** *Faturas de venda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Faturas de venda</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Selecione o <strong>Cliente</strong>.</li>
<li>Adicione os <strong>Itens</strong> (produto ou servico, quantidade, preco, imposto).</li>
<li>Defina a <strong>Data de emissao</strong> e a <strong>Data de vencimento</strong>.</li>
<li>Confira o <strong>Total</strong> e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
<li>A fatura entra em contas a receber com o vencimento definido.</li>
</ol>

:::tip
Padronize os vencimentos (por exemplo, 15 ou 30 dias) para prever o caixa com mais precisao e cobrar sem discussao sobre o prazo.
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## 2. Registrar o pagamento recebido

Emitir a fatura nao a marca como paga; registre o recebimento para o saldo a receber refletir a realidade.

**Caminho no menu:** *Faturas de venda*

<ol class="steps">
<li>Em <strong>Faturas de venda</strong>, abra a fatura que foi paga.</li>
<li>Clique em <strong>Adicionar pagamento</strong>.</li>
<li>Informe o <strong>Valor</strong> recebido e a <strong>Data</strong> do recebimento.</li>
<li>Escolha a <strong>Conta</strong> ou forma de pagamento que recebeu o valor.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O status muda para <strong>Parcialmente paga</strong> ou <strong>Paga</strong>.</li>
</ol>

## 3. Achar e cobrar as faturas vencidas

Faturas vencidas prendem seu capital de giro; encontre-as todo dia e cobre da mais antiga para a mais nova.

**Caminho no menu:** *Faturas de venda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Faturas de venda</strong>.</li>
<li>No <strong>Filtro de status</strong>, selecione <strong>Vencida</strong>.</li>
<li>Ordene pela <strong>Data de vencimento</strong> para ver primeiro as mais atrasadas.</li>
<li>Abra cada fatura e use <strong>Enviar por e-mail</strong> para cobrar o cliente.</li>
<li>Ao receber, volte e registre o pagamento (tarefa 2).</li>
</ol>

:::tip
Faca a cobranca das faturas vencidas em uma rotina fixa, uma vez por semana. Cobrancas constantes recebem mais do que um unico e-mail atrasado.
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## 4. Controlar as contas a pagar

O caixa tambem depende de saber o que voce deve; registre cada compra e pague no prazo, nem antes.

**Caminho no menu:** *Compras*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Compras</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Selecione o <strong>Fornecedor</strong> e adicione os <strong>Itens</strong>.</li>
<li>Defina a <strong>Data de vencimento</strong> da conta a pagar e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
<li>Quando pagar, abra a compra e clique em <strong>Adicionar pagamento</strong>.</li>
<li>Informe o <strong>Valor</strong>, a <strong>Data</strong> e a <strong>Conta</strong>, depois clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
</ol>

## 5. Ver receitas x despesas

Compare o que entra com o que sai para enxergar a folga de caixa antes de faltar dinheiro.

**Caminho no menu:** *Dashboard > Conta*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Dashboard</strong> e selecione a aba <strong>Conta</strong>.</li>
<li>Escolha o <strong>Periodo</strong> que quer analisar.</li>
<li>Leia o total de <strong>Receitas</strong> ao lado do total de <strong>Despesas</strong>.</li>
<li>Confira o <strong>saldo</strong> resultante e anote qualquer mes em que as despesas passem das receitas.</li>
</ol>

## 6. Planejar o caixa

Definir metas de caixa e compara-las com o realizado impede que o gasto real fuja do plano.

**Caminho no menu:** *Planejador de orcamento*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Planejador de orcamento</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Escolha o <strong>Periodo</strong> e a <strong>Categoria</strong> de receita ou despesa.</li>
<li>Informe o <strong>Valor planejado</strong> de cada categoria e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
<li>Ao longo do mes, compare o <strong>planejado</strong> com o <strong>realizado</strong> na mesma tela.</li>
<li>Ajuste os gastos nas categorias que passaram do planejado.</li>
</ol>

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