# Financeiro e contabilidade: como organizar no ERP Instfy

<p class="lead">Este guia mostra, passo a passo, como fazer a escrituracao (bookkeeping) e a contabilidade da sua empresa dentro do ERP Instfy: cadastrar contas bancarias, registrar receitas e despesas, emitir faturas, manter o plano de contas e gerar relatorios para o contador.</p>

!image[Finanças e contabilidade em ordem](/assets/img/solucoes/finance-accounting.webp)

Use o ERP Instfy como seu software de contabilidade (accounting software) do dia a dia para organizar os numeros e chegar preparado na apuracao de impostos (tax preparation). Manter os lancamentos em ordem facilita calcular impostos da empresa (business taxes), identificar deducoes fiscais (tax deductions) e conferir tributos sobre vendas (sales tax).

:::note
Este material explica como usar o ERP Instfy e nao substitui orientacao contabil, fiscal ou juridica. Consulte seu contador antes de decisoes de impostos.
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!image[Modulo Financeiro e contabilidade do ERP Instfy com contas bancarias, receitas, despesas e relatorios]

## 1. Cadastrar as contas bancarias

Antes de qualquer lancamento, cadastre onde o dinheiro entra e sai. Sem contas corretas, os saldos e os relatorios nao batem com os extratos.

**Caminho no menu:** *Contabilidade > Contas bancarias*

<ol class="steps">
<li>No ERP Instfy, abra <strong>Contabilidade > Contas bancarias</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Preencha o <strong>Nome da conta</strong> (ex.: Conta Corrente Principal) e selecione o <strong>Banco</strong>.</li>
<li>Informe o <strong>Numero</strong> da conta e o <strong>Saldo inicial</strong> atual.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. A conta passa a aparecer nos formularios de receita, despesa e fatura.</li>
</ol>

:::tip
Cadastre uma conta separada para cada banco e tambem para o dinheiro em caixa. Assim a conciliacao com os extratos fica direta.
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## 2. Registrar receitas e despesas

A escrituracao comeca aqui: lance todo dinheiro que entra e sai para manter o caixa e os relatorios atualizados.

**Caminho no menu:** *Contabilidade > Receitas / Despesas*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contabilidade > Receitas</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Selecione a <strong>Conta</strong> que recebeu o valor e a <strong>Categoria</strong> da receita.</li>
<li>Informe o <strong>Valor</strong>, a <strong>Data</strong> e uma <strong>Referencia</strong> (ex.: numero da fatura).</li>
<li>Para saidas, abra <strong>Contabilidade > Despesas</strong>, clique em <strong>+ Criar</strong> e selecione a <strong>Conta</strong>, a <strong>Categoria</strong> e o <strong>Fornecedor</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O saldo da conta e atualizado na hora.</li>
</ol>

:::tip
Classifique cada despesa por categoria com cuidado. Categorias bem definidas facilitam localizar deducoes fiscais no fim do ano.
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## 3. Emitir faturas e registrar pagamentos

Fature seus clientes e baixe os recebimentos para acompanhar quem ja pagou e quanto ainda esta em aberto.

**Caminho no menu:** *Faturas de venda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Faturas de venda</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Escolha o <strong>Cliente</strong> e adicione os <strong>Itens</strong> (produtos ou servicos) com quantidade e preco.</li>
<li>Confira <strong>impostos</strong> e <strong>descontos</strong> e defina a <strong>Data de vencimento</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong> e depois em <strong>Enviar</strong> para mandar a fatura ao cliente.</li>
<li>Quando o cliente pagar, abra a fatura e clique em <strong>Registrar pagamento</strong>, informando conta, valor e data.</li>
</ol>

## 4. Manter o plano de contas e lancamentos

Para uma contabilidade completa em partidas dobradas, mantenha o plano de contas e registre lancamentos com debito e credito equilibrados.

**Caminho no menu:** *Partidas dobradas*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Partidas dobradas</strong> e va ate <strong>Plano de contas</strong>.</li>
<li>Revise as contas existentes e clique em <strong>+ Criar</strong> para adicionar uma nova (ex.: Ativo, Passivo, Receita, Despesa).</li>
<li>Para lancar, abra <strong>Diario</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Informe a <strong>Data</strong>, a conta de <strong>Debito</strong>, a conta de <strong>Credito</strong> e o <strong>Valor</strong>.</li>
<li>Confira que debito e credito somam o mesmo total e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
</ol>

## 5. Gerar relatorios para o contador e impostos

No fechamento do periodo, gere os relatorios que seu contador precisa e que ajudam na apuracao de impostos.

**Caminho no menu:** *Contabilidade > Relatorios*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contabilidade > Relatorios</strong>.</li>
<li>Escolha o relatorio desejado (ex.: <strong>Receitas x Despesas</strong>, <strong>Balancete</strong> ou <strong>Livro-razao</strong>).</li>
<li>Selecione o <strong>Periodo</strong> (mes, trimestre ou intervalo de datas).</li>
<li>Se precisar, filtre por <strong>Conta</strong> ou <strong>Categoria</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Gerar</strong> e depois em <strong>Exportar</strong> para enviar os dados ao contador.</li>
</ol>

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accounting, double-entry, sales-invoice, purchase, budget-planner, dashboards
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