Como melhorar o fluxo de caixa no ERP Instfy

Receba mais rapido, controle o que voce deve e enxergue o caixa em tempo real, tudo dentro do ERP Instfy.

Este guia mostra o passo a passo para melhorar o fluxo de caixa no ERP Instfy: emitir faturas com vencimento, registrar pagamentos recebidos, cobrar as faturas vencidas de contas a receber, controlar as contas a pagar e planejar o capital de giro. Cada tarefa fecha a defasagem entre a venda e o dinheiro na conta, protege a margem de lucro e mantem o caixa positivo.

1. Emitir a fatura com vencimento

Uma venda so vira caixa depois de faturada com um prazo claro de pagamento.

Caminho no menu: Faturas de venda

1. Abra Faturas de venda e clique em + Criar.
2. Selecione o Cliente.
3. Adicione os Itens (produto ou servico, quantidade, preco, imposto).
4. Defina a Data de emissao e a Data de vencimento.
5. Confira o Total e clique em Salvar.
6. A fatura entra em contas a receber com o vencimento definido.

2. Registrar o pagamento recebido

Emitir a fatura nao a marca como paga; registre o recebimento para o saldo a receber refletir a realidade.

Caminho no menu: Faturas de venda

1. Em Faturas de venda, abra a fatura que foi paga.
2. Clique em Adicionar pagamento.
3. Informe o Valor recebido e a Data do recebimento.
4. Escolha a Conta ou forma de pagamento que recebeu o valor.
5. Clique em Salvar. O status muda para Parcialmente paga ou Paga.

3. Achar e cobrar as faturas vencidas

Faturas vencidas prendem seu capital de giro; encontre-as todo dia e cobre da mais antiga para a mais nova.

Caminho no menu: Faturas de venda

1. Abra Faturas de venda.
2. No Filtro de status, selecione Vencida.
3. Ordene pela Data de vencimento para ver primeiro as mais atrasadas.
4. Abra cada fatura e use Enviar por e-mail para cobrar o cliente.
5. Ao receber, volte e registre o pagamento (tarefa 2).

4. Controlar as contas a pagar

O caixa tambem depende de saber o que voce deve; registre cada compra e pague no prazo, nem antes.

Caminho no menu: Compras

1. Abra Compras e clique em + Criar.
2. Selecione o Fornecedor e adicione os Itens.
3. Defina a Data de vencimento da conta a pagar e clique em Salvar.
4. Quando pagar, abra a compra e clique em Adicionar pagamento.
5. Informe o Valor, a Data e a Conta, depois clique em Salvar.

5. Ver receitas x despesas

Compare o que entra com o que sai para enxergar a folga de caixa antes de faltar dinheiro.

Caminho no menu: Dashboard > Conta

1. Abra o Dashboard e selecione a aba Conta.
2. Escolha o Periodo que quer analisar.
3. Leia o total de Receitas ao lado do total de Despesas.
4. Confira o saldo resultante e anote qualquer mes em que as despesas passem das receitas.

6. Planejar o caixa

Definir metas de caixa e compara-las com o realizado impede que o gasto real fuja do plano.

Caminho no menu: Planejador de orcamento

1. Abra o Planejador de orcamento e clique em + Criar.
2. Escolha o Periodo e a Categoria de receita ou despesa.
3. Informe o Valor planejado de cada categoria e clique em Salvar.
4. Ao longo do mes, compare o planejado com o realizado na mesma tela.
5. Ajuste os gastos nas categorias que passaram do planejado.