Cómo mejorar el flujo de caja en ERP Instfy

Cobra mas rapido, controla lo que debes y ve tu caja en tiempo real, todo dentro de ERP Instfy.

Esta guia te muestra el paso a paso para mejorar el flujo de caja en ERP Instfy: emitir facturas con vencimiento, registrar pagos recibidos, cobrar las facturas vencidas de cuentas por cobrar, controlar las cuentas por pagar y planificar tu capital de trabajo. Cada tarea cierra la brecha entre la venta y el dinero en el banco, protege el margen de ganancia y mantiene la caja positiva liquidando las facturas impagas.

1. Emitir la factura con vencimiento

Una venta solo se vuelve caja cuando se factura con un plazo de pago claro.

Ruta del menú: Facturas de venta

1. Abre Facturas de venta y haz clic en + Crear.
2. Selecciona el Cliente.
3. Agrega los Items (producto o servicio, cantidad, precio, impuesto).
4. Define la Fecha de emision y la Fecha de vencimiento.
5. Revisa el Total y haz clic en Guardar.
6. La factura entra en cuentas por cobrar con el vencimiento que definiste.

2. Registrar el pago recibido

Emitir la factura no la marca como pagada; registra el cobro para que el saldo por cobrar refleje la realidad.

Ruta del menú: Facturas de venta

1. En Facturas de venta, abre la factura que fue pagada.
2. Haz clic en Agregar pago.
3. Indica el Monto recibido y la Fecha del cobro.
4. Elige la Cuenta o forma de pago que recibio el dinero.
5. Haz clic en Guardar. El estado cambia a Parcialmente pagada o Pagada.

3. Encontrar y cobrar las facturas vencidas

Las facturas vencidas inmovilizan tu capital de trabajo; encuentralas cada dia y cobra de la mas antigua a la mas nueva.

Ruta del menú: Facturas de venta

1. Abre Facturas de venta.
2. En el Filtro de estado, selecciona Vencida.
3. Ordena por Fecha de vencimiento para ver primero las mas atrasadas.
4. Abre cada factura y usa Enviar por correo para cobrar al cliente.
5. Al recibir el pago, vuelve y registralo (tarea 2).

4. Controlar las cuentas por pagar

La caja tambien depende de saber lo que debes; registra cada compra y paga a tiempo, no antes.

Ruta del menú: Compras

1. Abre Compras y haz clic en + Crear.
2. Selecciona el Proveedor y agrega los Items.
3. Define la Fecha de vencimiento de la cuenta por pagar y haz clic en Guardar.
4. Cuando pagues, abre la compra y haz clic en Agregar pago.
5. Indica el Monto, la Fecha y la Cuenta, luego haz clic en Guardar.

5. Ver ingresos vs gastos

Compara lo que entra con lo que sale para ver tu colchon de caja antes de quedarte corto.

Ruta del menú: Dashboard > Cuenta

1. Abre el Dashboard y selecciona la pestana Cuenta.
2. Elige el Periodo que quieres analizar.
3. Lee el total de Ingresos junto al total de Gastos.
4. Revisa el saldo resultante y anota cualquier mes en que los gastos superen los ingresos.

6. Planificar la caja

Fijar metas de caja y compararlas con lo real evita que el gasto efectivo se desvie del plan.

Ruta del menú: Planificador de presupuesto

1. Abre el Planificador de presupuesto y haz clic en + Crear.
2. Elige el Periodo y la Categoria de ingreso o gasto.
3. Indica el Monto planificado de cada categoria y haz clic en Guardar.
4. Durante el mes, compara lo planificado con lo real en la misma pantalla.
5. Ajusta el gasto en las categorias que superaron el plan.